簡略模型，說明當前全球金融及政治危機爆發的根源和原因
2011-12-06 10:41:08| 分類： 默認分類|字號訂閱
以簡略模型，說明當前全球金融及政治危機爆發的根源和原因
原文主體來自：JCZ
wanshi根據老何談論綜合修改補充
自2008年以來的美國金融危機，拖拖拉拉延續至今，連帶引發了歐洲債務危機以及中國的通貨膨脹危機，至今看不到走出危機的盡頭。
為什麼美國會爆發這場後果如此嚴重的金融危機？似乎至今沒有見到深刻簡要的說明。一些說法只是泛泛而談什麼這是美國長期低利率造成的惡果。至於美國為什麼長期實行低利率，卻沒有人提出讓人信服的理由。最可笑的是台灣一位相當知名的所謂“經濟學家”竟然說只因為美聯儲的那幫人都是白痴——所以才實行了讓美國破產的長期低利率的市場政策，從而導致國際危機的大爆發。其實這種說法才是真正的白痴！
在本文中，筆者試圖盡可能簡化地描述出美國引爆的這場金融危機形成的流程及真正的原因。
1 ）首先需要明確一個前提：就是現存的美元霸權是美國國家的最高利益，它給美國帶來巨大利益。
這種霸權的根本機制就是美國直接可以通過印刷鈔票來支付任何費用——而這種機制卻也是美國金融危機爆發的根源之一，後面將會說到。
美國就憑著這個美元的特權，建立了全球最強的軍隊，最強的媒體，最強的科技能力，最強的經濟實力。
所以使得美國成為全球唯一超級大國的真正原因，既不是由於實行自由市場經濟——美國自身是共濟會金融財閥壟斷宏觀經濟的非自由市場經濟；也不是由於它的民主制，而完全由於美國擁有美元霸權。
同時美元霸權還有一個好處，就是由美國自己建立金融遊戲規則，建立世界上的會計結算標準，信用評級標準和體系。而美國也是唯一能控制和監督美元流向的國家——這一條很重要，它意味著美國可以運用上述條件，以金融手段定向地衝擊某個國家或某個經濟體；從而可以將自身的危機轉嫁給他國（例如引爆歐債危機）。
美元霸權能給美國帶來這麼巨大的利益，美國當然永遠不會願意主動放棄美元霸權。一直以來美國不惜一切手段地打壓歐元就是出於這個原因。可以這樣說，任何可能威脅到美元霸權的國家或者地區，都是美國必須嚴厲打擊的對象。
好了，這個前提說清楚了，我們就可以解釋美元霸權是如何導緻美國和全世界的金融危機的。
通過下面的描述大家能很清楚了解一直以來人們都在問的問題——美國為什麼要長時間實行零利率的貨幣政策？美國的錢都流向哪兒了？從而也能了解為什麼美國一直要壓迫人民幣短期內的大幅升值。
2）最近２０年來，全世界的發展中國家經濟迅速發展，國際貿易更是每年以１０％以上的速度增長。
如此迅速成長的國際貿易，理論上也需要與此相適應的用於國際支付的國際貨幣的同比增長，也就是需要美元的同比增長。只有這樣，國際貿易才能順利進行。
如果沒有同等比例的美元投入市場，那麼就會出現兩種結果：
１、美元供不應求（通貨不足），致使美元長期大幅度升值。這是美國不可能承受的，因為這樣會對美國產業形成致命打擊。
２、在美元出現短缺之後，進行國際貿易的國家會尋求其他能替代美元的貨幣，如歐元、人民幣等。這樣歐元、人民幣就會迅速搶占美元的市場份額，從而在世界範圍內蠶食美元的貨幣霸權地位。
而這兩種結果都是美國不可能接受的。因此美國必須供應世界市場相同比例不斷增長的美元，就是說美國必須不斷加印鈔票。
但是當美元大量印出來後，這些美元如何投入世界市場呢？美國的做法就是長時間實施零利率政策，從而刺激和促成美國民間資本的外向投資與消費。
這樣一來，大量增加印出的美元，就可以通過美聯儲下屬銀行流到國際投資者和最終消費者手中，通過投資者和消費者的大量投資和消費，美元就流佈到世界各地。
從美元的上述印刷和流出的過程來看，我們理所當然會得出這樣的一個認知：就是每年世界貿易的增加部分，有相當大的部分都是被美國吸取和消費了。
原因並不僅是美國人自己想消費這個部分，也是美國不得不消費這個部分。因為如果美國不擴大消費的話，全球市場上就得不到足夠的美元供應，就會出現上面所論述的那兩個結果。
換句話說，美國為了保持美元的霸權地位，製造國際貿易逆差是其題中當然之義，這種逆差也是美國所必須承受的！
3）這些每年以10%以上的速度印刷出來的美元，通過國際貿易流向廣大的發展中國家，如中國、印度等。
對於美國來說，流出的這麼多美元，如果沒有合理控制，後果也將是不可想像的。因為，不受美國約束的美元很可能回流美國衝擊美國自身經濟，造成美國市場的通貨膨脹。
例如，當美國股市好的時候，大批來自世界各地的美元就會流入美國股市，就可能會無限地推高美國股市。而這些自外部世界回流的熱錢，會使得美國市場的資產價格發生膨脹，物價大幅上漲。
然而如果在美國股市低迷的時候，又會使得投資者群起拋售美元，從而使美元匯價下降。
總之就是：不受美國監控的美元，也很可能造成美國自身經濟的巨幅動盪。因此為了吸收和管理這些國外美元，美國就設計了多種投資方式，讓這些國外美元即使重新回流美國，也能重新掌控在美國經濟控制者的手裡，不會自發流入或流出，從而嚴重衝擊美國經濟。
在這些國家控製手段中，最重要的一種工具就是美國國債。換句話說，美國國債就是美國吸納發散到世界各地的美元的最重要的國家金融工具。通過這種金融工具，美國使得大量新印刷出來的紙幣美元，轉移到美國國債上——從而就完成了一個循環：紙幣美鈔從美國流出，又回到美國的經濟管理者手中。
然而通過國債讓美元回流到美國，卻是要付代價的。這種代價就是美國的國債利息。
因此，對美國來說，美國每年巨額增長著的國債，也就意味著美國每年必須以國家信譽為擔保，來對美國國債的持有人支付巨額的國債利息。
4）從正常經濟思維的角度來說，上述這種循環是不可能持續的。因為這種做法直接就是一個全球頂級的龐氏集資騙局——這個騙局意味著：以不斷擴大債務來吸引資金，以騙來的資金來支付投資者的利息，其結果必然是債務越積越多，最終有一天資金鍊斷檔，騙局會要爆掉的。
美國的金融決策層深刻地知道這一點。因此，他們的決策方向就是要想方設法地消減國外政府和民間持有的美元數量和美國國債數額。
這種削減有兩種手段，一種手段是正數削減，還有一種手段是負數削減。
一、正數削減意味著美國必須減少美元的發行和削減美國的對外赤字、政府赤字和國債銷售數額。但是這意味著美國給自己製造衰退，是美國所不能接受的。
二、負數削減意味著通過美元的大幅貶值、通過美債對全球外幣含金量的不斷貶值，或者通過操作他國貨幣的持續升值，無形地削減美元存量和美債的存量。
總之，只有不斷消減國外持有的美元和美國國債數量，美元的這種循環魔術才能持續，美元作為世界霸權的地位也才能維持下去。
5）那麼事實上，美國如何消減美國的國債呢？
這些年來，美國主要做這樣幾件事情：
一、利用美國國債的回流資金，建立世界上最強大嚇人的超強軍隊，藉以威懾一切潛在的對手，防止對美國霸權形成挑戰。從而搶佔世界經濟政治的至高點，硬性壓制世界各國。
二、對外發動戰爭，打擊對美元地位形成威脅的國家。從美國最近幾年打的幾場戰爭，可以清楚看出來後面都有戰略性的經濟涵義：
例如攻擊和占領阿富汗，美國實際是為了在亞歐大陸中楔一個楔子，從而阻止中、歐大陸橋的連接，防止出現亞歐大陸經濟的一體化（所以美國高度警惕和關注中國的高鐵運行。美國曾經集中網絡輿論力量打擊中國的高鐵事業，目前又在謀求自內而外地使中國鐵路私有化）。從而使得自身實體產出能力不斷下降的美國經濟，不被一體化的歐亞大陸經濟邊緣化。
再如佔領伊拉克和攻擊利比亞、敘利亞和伊朗，都是為了控制中東的石油產出和輸出。
表面上，美國在戰爭勝利後並沒有直接佔領控制伊拉克、利比亞的油田。但是實際上，美國需要的不僅是石油更是與石油關聯的金融利益。所以美國至少在目前並不需要直接控管這些國家的油田。
6）許多國人至今完全不了解美元與石油的金融關係。
人們只知道1970年尼克松宣布美元與黃金價格脫鉤，導致布雷頓體系的崩潰。但很少有人知道1971年還有一個基辛格通過沙特阿拉伯與歐佩克締結的秘密協議。這個協議確定美元必須與歐佩克的石油銷售掛鉤——美元必須作為歐佩克石油貿易的唯一結算貨幣手段。
這就意味著，世界上任何國家不論多麼反美，只要你想通過歐佩克國家買進石油，你就必須擁有美元。這也就意味著：只要世界各國存在石油需求、存在石油貿易和價格，那麼無論美元怎樣貶值，也不會發生崩潰——除非歐佩克產油國自己拒絕收納美元了。
本來在歐佩克組織中，確實有幾個不聽話的人物——主要就是伊拉克的薩達姆、利比亞的卡扎菲、敘利亞的阿薩德和目前伊朗的領袖們。所以美國就必須讓這四個國家的所謂“獨裁者”下台，因為這是維繫美元作為石油美元的不可替代地位以及維持美元的國際通貨的霸權地位所必須的！
（同樣道理，美國也竭力製造網絡輿論試圖拆解和私有化中國的國有製石油體系。美國正在滲透和試圖控制中國的煤炭能源和核能源事業。最終目標是控制中國這個次大能源消費國的全部能源供應。）
為什麼對於美國來說，以色列國家的存在無比重要？因為只有通過以色列，美國共濟會才可能維持和強化美國在中東的政治滲透和軍事威懾地位，進而形成美國從事實上控制中東政局、控制歐佩克組織，從而控制世界各國經濟發展的能源命脈。
7）多年來，美國通過以美元來控制國際石油貿易，已經形成瞭如下一種循環：
各國以美元買石油——
油價通過美國不斷製造的中東危機而不斷攀升——
歐佩克取得巨額石油美元份額——
歐佩克主要國家用巨額的“石油美元”，購買美國國債、股票或債券——
巨額美元資本回流美國，對沖掉美國相當一部分的濫髮美元，減弱美元不斷貶值的危害。
8）這樣一來，以石油和美國國債作為美元幣值的兩大擔保物，美國就再也不用擔心美元的崩潰。歐佩克不會讓美元崩盤，因此必須不斷限產從而推高國際油價來對沖美元持續貶值造成的收益損失。購買美債的國家也如同已經被美國綁架——不得不為了維持美債資產價格而不斷擴大美債購買，從而不斷吸納市場上增發的美元。否則自身已經購買的美元資產就會蒙受巨大的損失。
而美國，則持續不間斷地擴大美元的輸出，推動美元的貶值。
三、美國利用美元是世界支付貨幣及主導制定的世界貿易規則，通過定向控制美元流動來衝擊某些國家的經濟，從而製造機會洗劫世界各個國家的美元儲備，並控制該國經濟。
我們能清楚地看到80年代的日本，90年代的東南亞及21世紀初的南美洲，都是美國在全球範圍內回收美元洗劫財富的傑作。現在要剃羊毛的國家已經輪到了中國。
美國不斷有意識地製造和引爆攻擊金融危機——危機所到之處的那些國家的外匯儲備無一例外地被洗劫一空。
因此，真正從一次次的國際金融危機中獲利的還是美國。在每一次金融危機之後，美國總是比以前變得更加強大。
8）當前伊朗危機與戰爭即將爆發的真正原因是：
原油價格在過去一個半月內已走出獨立行情，最大上漲幅度達到36%，領先於所有商品，乃至於大多數宏觀經濟週期商品(比如鋼和銅等)走出了反向行情，就是這一變故將至的先兆。
11月18日，聯合國通過沙特提出的議案，呼籲伊朗履行《關於防止和懲處侵害應受國際保護人員的罪行的公約》，將所有參與刺殺沙特駐美國大使陰謀的人繩之以法。這就使得美國可以不經國際法庭審判，通過聯合國決議而將這一“莫須有”罪名強加在伊朗頭上。鑑於美國和北約此前利用聯合國“禁飛區”協議空襲利比亞，這可視為美國和以色列已經為襲擊伊朗掃除了在國際政治上的障礙。
以往美國和以色列高級官員也曾多次威脅對伊朗動武，往往不了了之，最近的一次是在2008年7月，幾乎可以說是一觸即發，國際原油價格因此飆升到了每桶147美元。但由於高油價推高了美國的通貨膨脹，加速刺破了次貸泡沫，使得美國金融危機全面爆發，那時倘若襲擊伊朗，美國收益有限，而付出代價太大，故停止行動在情理之中。奧巴馬上台後，針對自身的重大軟肋，美國開放海岸石油開發，大力推進生物能源，其對中東石油的依賴程度已有所降低，去年12月，美國甚至首次成為汽油的淨出口國，這使得美國對伊朗動武的顧忌大為減少。
美以所強調的伊朗很快可獲得核武器，應是一個重要原因。由於以色列是彈丸小國，缺乏戰略縱深，一旦伊朗獲得核武器，並具備了投送能力，則以色列隨時可能面臨滅頂之災，至少以色列超強的常規軍事實力在中東將完全被伊朗核威懾所抹去。所以，不管美國是否真已下定決心，以色列對伊朗動武一直處於箭在弦上的狀態。
美以對伊朗的軍事行動，因美軍陸軍力量有限，且在阿富汗、伊拉克耗損太大，士氣低落，筆者以為將以空襲為主。主要目標是把伊朗打爛，使得伊朗無力向中東滲透，並藉機封鎖波斯灣，將國際原油價格推高到每桶150美元甚至是200美元，並推高世界糧價。這樣還將使得中國的通貨膨脹高至10%，甚至15%以上，加速中國樓市泡沫的雪崩。
如今中國的宏觀調控正進入最關鍵時期。樓市目前已經進入下跌通道，如果下跌30%~40%，則有利於樓市和經濟軟著陸，促進經濟結構調整；如果下跌到50%以上，則可能誘發金融危機。
在這一時刻，如果美國和以色列襲擊伊朗，使得國際石油價格、世界糧價雙雙飆升，那麼中國的CPI也將出現相當程度的飆升，使得房貸還貸數額也被迫大幅提高，將出現越來越多的房貸斷供現象。假如到時在內地的約2萬億美元的熱錢再離場，則不能排除出現金融的雪崩。
9）關於美國的美元霸權的這個循環大致講完了，我們回頭總結一下。大體上就是以下這樣一個模型：
1、世界經濟的發展促進貿易的發展------
2、貿易導致世界需要更多的美元--------
3、美國要想維持其世界霸權的地位必須提供與世界貿易增長相適應的美元---------
4、這些美元就通過零利率的方式貸給了投資者和消費者------------
5、通過投資者的投資和消費者的消費，這些發行的美元迅速的進入世界市場，流入發展中國家，相當部分成為世界各國的外匯儲備------------
6、美國為了管理這些散流在世界各地的美元就開展多種形式的美元投資方式，在全球範圍內回收美元，使美元重新回到美國國內，最主要的就是藉助美國國債----- - -----
7、這些回流的美元是需要支付利息等各種報酬的，因此導緻美國債務的迅速增長-------------
8、這種債務是美國不可承受的，美國要通過多種手段來消減這些債務-----------
9消減債務之後，美國才有能力進入本循環從1開始另一次循環。
以上簡化的循環模式使我們一眼就能看出這個循環能得以往復的一個關鍵點，就是，美國必須要通過多種方式和手段消減債務，如果不能消減債務，美國的這種循環就不可能持續。
其實這個簡單的循環模型本質，就是美國巧取豪奪其他國家的財富，否則美國的發展就不能持續！
這本質上是一種強盜行為，所以從這個意義上說，美國確實是一個吸血的魔鬼國家，其特點跟武俠小說中的邪惡武功吸星大法是一樣的！
格林斯潘不是在最近的國會上公然說——以美元為本位的美國的債務，其實是不用償還的！ ？其中的真正奧妙和意義就在於此。對美國來說，這所有的一切，美元超發，美債超發，油價跌漲，對外戰爭，金融危機都如同魔術和遊戲。逗你們玩呢！
10）在20世紀後面的幾十年裡，世界經濟發展的速度不是很快，成長中的主要是一些中小經濟體，如日本，亞洲四小龍等，這些國家的力量無論是在政治經濟等方面都不可能與美國抗衡，因此我們看到的日本的廣場協議，東南亞經濟危機南美洲的金融危機，美國都能順利的實施其消減美元計劃，這些國家在洗劫之後，無一例外是美元洗劫一空，經濟陷入停滯、混亂。
世界進入21世界之後，經濟發展模式出現了重大變化，那就是以前以小經濟體為主題引導的世界經濟成長，轉變成以中國帶頭的第三世界大經濟體引導下的經濟成長。
並且這些大的經濟體大多是有核國家，它們不僅經濟發展快，科技軍事的發展都很迅速，這幾個經濟體就成了美國啃不動的硬石頭，美國以前對付中小經濟體所採用的消減債務方式，在這些大國身上不起任何作用。
我們看到２０００年後中國外匯儲備迅速增長的過程也是美國國債迅速成長的過程，這兩者的同步性說明了什麼？
２００８年，美國金融資本就曾經利用中國奧運會的機會，使得大量的資本通過地下熱錢的方式流入中國，想藉中國奧運題材拉抬中國的股市，然後做空賺取超額利潤，擾亂中國的經濟秩序。
沒想到中國政府果斷地在奧運會之前把股市由６０００點打回到１８００點，反剪了美國資本的一次羊毛。
多少美國熱錢至此沉澱在中國股市！由於這些熱錢大部分是在３５００點至４５００點入場的，因此可以想見，如果這些熱錢不退出中國市場，中國的股市永遠會在３５００點以下徘徊。
因而與這次反剪羊毛的時間點巧合的是，我們看到美國的金融危機就恰恰在２００８年底爆發了。
剪不到羊毛，債務就無法消減，而美國為了美元的世界貨幣的地位，又必須繼續穩定地向世界市場提供美元，這樣就形成了當前美國的困境。
當前美國的國債在以前所未有的速度增加，如果這種情況繼續持續下去，那麼到２０２０年美國的國債總量超過２０萬億美元也不是不可想像的。
所以作為美國現任的國務卿希拉里才會在國會上大罵格林斯潘是騙子；才會在會見澳大利亞總理陸克文的時候問如何才能不還中國人的錢（維基解密）。
我相信希拉里的話是其肺腑之言！因為如果放任這種情況持續下去，美國祇有最後的兩種選擇：
要么放棄美元霸權，要么聽任美元匯價最終崩盤。
現在美國有人正在建議美國採取第三條道路，就是發動對中國的戰爭。戰爭的好處是可以徹底擺脫對華債務問題，並且對國際經濟政治實現徹底全面的重新洗牌。
但另一方面，發動戰爭其實未必可能改變美國的全面困境。
為什麼呢？如果打全球核戰爭是不會有勝利者的。那隻能意味著互相毀滅。但如果打一場常規戰爭，美國的對華戰爭如果不能速勝，就會使美國陷入更深更可怕的泥潭，其後果只能是徹底毀滅美國的經濟。
儘管美國當前的軍力無比強大，但是選擇中國、俄羅斯這樣的國家決鬥，基本上是在自找死路——其直接結果就是美國的美元霸權體系會在一夜之間坍塌，美國的經濟也會瞬間崩潰。
為什麼可以這麼說呢？我們設想一下，如果中國或者俄羅斯反擊的導彈直接落到美國本土，經濟後果會怎麼樣？
由於中國是有核國家，擁有毀滅任何國家的實力，哪怕落在美國的兩枚導彈是常規彈頭，哪怕是落在西部的荒漠，哪怕是打死了一隻蚊子，它也具有震撼世人的宣誓意義：那就是美國已不是一個安全的國家，是世界最危險的國家；美元也不是安全的貨幣，它是世界最危險的貨幣。
何況美國也知道，美國還有俄羅斯這樣一個具有強大核打擊力量的潛在對手呢？
一旦世界大戰真正爆發，到了這時候請問誰還敢持有美元？美元一定會被世界各國的央行和民間機構所拋售，換取相對安全的保值物，如黃金等！
那麼這些在市場上拋售的美元，最後的目的地只有一個就是回歸美國。
因為其他國家的貿易，為了安全起見，絕對不會再使用美元結算。
美元的唯一流動方向就是回流美國。以美國國內的財富來應付美國幾十年來超量發行的美元，其結果可想而知，就是惡性的通貨膨脹，美國民眾一夜之間的生活倒退幾十年。
更可怕的是，這時候美國如果想要進口必要的軍備物資、民生物資就必須要靠自己的產品換取外匯，然後才能在國際市場上購買到自己急需的物資。
那麼到這個時候我們想問美國一個問題，還有什麼能力養活十幾個航母戰鬥群。到時候恐怕不是被打垮也是被自己的經濟壓垮！
所以，美國在阿富汗、伊拉克等這些小國面前，實力確實超強不可逾越的；但是在中、俄這些大國面前其實是很脆弱的。
這也是俄羅斯２００８年肢解格魯吉亞，美國屁都不敢放一個的原因。了解了美國的這些特點，我們對美國近期在中國週邊興風作浪就姑且看之吧，必要的時候就緊緊抓住美國，和其貼身肉搏。中國人不要怕戰爭邊緣遊戲。這一方面，中國領導人應該向毛澤東學習！
話說得多了，重新回到正題。
以上的簡化模型同時也告訴我們：美國當前的處境是美元霸權和世界經濟發展的不可調和的矛盾的產物。
作為美國政府來說，放棄美元霸權就是放棄美國的超級大國地位，這是不可想像的，所以他們要想方設法延續美元霸權的存續。他們做法無非是下面幾條：
1、加強軍事，這個大棒是美元最強有力的保護神了，沒有它美元是啥還有人認識嗎？
2、不惜一切力量打倒歐元和其他有可能對美元構成威脅的經濟合作組織（如中國主導的東亞的１０＋３） ，確保美元的不可替代性（最近歐元的後院連續失火，金磚５國放風要聯合救助還不能夠說明問題嗎？）。
3、堅決實施在世界範圍內剪羊毛的計劃，也就是過去的ＱＥ１、ＱＥ２計劃，還有即將出台的ＱＥ３等。同時，對剪羊毛的最大對像國中國展開全面的行動，軟的方面Ｇ２；硬的方面全面惡化中國的周邊環境，對中國施加軍事壓力；逼迫人民幣升值等。
４、限制國際貿易的增長速度，這裡麵包括限制其他國家經濟發展的速度和限制國際貿易的增長速度。如原材料產地出現大規模動亂，海盜猖獗，國際貿易保護抬頭等。
好了，想要表達的意思差不多都說了，現在就回到本文開頭人們經常問到的幾個問題。
１、美國為什麼會長時間實行零利率的貨幣政策？美國長時間實行零利率的貨幣政策是為了通過居民的消費，快速的讓貨幣流向世界市場，維持世界貿易中貨幣與實物之間的平衡。
2、美國的錢到底都去哪了？美國民眾的錢都通過超前的消費流入了發展中國家，發展中國家又通過收買美國的國債流入美國，以美國國債的形式存在。如果美國能通過手段成功的消減國外政府、機構、及私有資本持有的美元或美國國債。那麼這些錢就真正的回流到美國了。如果美國政府不能做到這些，那麼這些錢就留在了發展中國家。美國現階段就是如此，一方面是美國的錢大量流到國外，另一方面是不斷增加軍事費用，雙重壓力下，美國還能有錢嗎？
3、為什麼美國一直督促人民幣短期內的大幅升值。人民幣短期內的大幅度升值對中國是有百害而無一利，對美國是有百利而無一害。為什麼這麼說呢？
短期內的大幅度升值之後，沉澱在中國市場上的熱錢就會立馬出逃，中國的外匯儲備立刻縮水，這是美國當前必需的；還有大幅度的升值會給中國的中小型出口企業造成致命的傷害，並且這種傷害有可能帶來經濟上的連鎖反應，中國經濟的穩定性與成長性就會頃刻之間化為烏有。
如果經濟困難通過美國的操作發展成為社會動盪，這更是美國所求之不得的結果。中國有可能因為此而失去幾十年的經濟發展成果，使中國真正成為美國轉嫁危機的犧牲者。
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